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Comptes 2017 et budget 2018

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Cet article présente les comptes 2017 et le budget 2018 de l'association

Recettes
  201220132014

2015

2016

2017

Budget

2017

réél

 

2018

prevision

cotisations 968.00 1368.82 1124.10 1214.92 1216,43 1300.00 1469,38   2400.00
intéréts livret A 286.03 149.67 103.49 77.35 63,94    61,29   60,00 
total 1254.03 1523.49 1227.59 1292.27 1280,37 1300.00 1550,67   2460.00
Dépenses
  201220132014

2015

2016

2017

prev

2017

réel

2018

prev

dépenses courantes                
frais bancaires 12.94 33.95 28.04 30.25 21.20 30.00

41,30

30.00
Impots   32.55    0.0 0.00 0.00 0,00 0.00
La Poste 288.05 378.07 212.80 36.97 85.89 90.00 126,85 95.00
Pot 837.38 350.55 316.59 461.11 316.29 400.00 456,95 400.00
reprographie 1133.10 481.94 850.72 191.70 91.83 150.00 165,30 150.00
Cap mediations 3474.08  1135.00  0.00 0.00 0.00      
site web 0.00  452.99 282.71 50.40 221.28 250.00 226,78 250.00
exceptionnel 0.00        81.00      
sous total 5745.55 2865.05  1690.86  770.43  1017.14 920.00 1017,18 925.00
Cinéplage                
assurance         234.00 0.00 -7,00 0.00
affiches         96.00 200.00 200,00 200.00
prestataire         1100.00 1000.00 750,00 1000.00
recettes         -186.58 0.00 0,00 0.00
sous total         1243.42 1200.00 943,00 1200.00
total 5745.55 2865.05 1690.86 770.43 2260.56 2120.00 1960,18 2125.00
Résultats
  20122013

2014

2015

2016

2017

prev

2017

réel

2018

prev

résultats -4491.52 -1341.56 -463.27

521.84

-1053.54  -820.00 -429,51 275.00
Trésorerie
comptesolde
1.1.2012
  solde
1.1.2013
 solde
1.1.2014
  solde
1.1.2015
  solde
1.1.2016
 

solde

1.1.2017

solde

1.1.2018

Chéque 258.84   238.13   108.12  

 619.54

  718.93   274.10 439,11
Livret A 15295.42   10581.75   9531.42    8634.91   8712.26   8276,20 7837,49
Caisse 41.43   284.59   77.29    45.19   109.27   245.65 113,55
Paypal 0.00   0.00   46.08    0.00    281.02   45,34 21,63
total 15595.99   11104.47   9762.91    9299.64   9821.48   8841,29 8411,78

Comptes 2016; prévisions 2017 :

Le nombre de cotisations en 2017, 142, est plus élevé que prévu et représente notre meilleur score depuis que nous n'acceptons plus les adhésions collectives de copropriétés. Nos recettes sont donc supérieures aux prévisions;

Coté dépenses, la météo a réduit de 4 à 3 le nombre de séances de cinéma, entrainant une réduction de 250€ des dépenses. nous avons aussi bénéficié d'un trop perçu sur l'assurance responsabilité civile contractée en 2016.

Notre solde négatif réel  (perte de429,51€)  est donc en amélioration sensible par rapport aux prévisions présentées en juillet 2017 (perte de 820€).

Les prévisions 2018 sont établies en tenant compte de l'augmentation de la cotisation à 15€ votée à l'AG 2017, et comportent une hypothèse d' augmentation du nombre d'adhérents à 160, grace à la publicité induite par Ciné-Plage et à notre activité accrue sur Facebook.


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Cotisations 2018 à la date du 31/5/2018 : 47

( 142 en 2017 )

2018 : 8

2017 : 29

2018 : 39

2017 : 113

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