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Comptes 2016 et budget 2017

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Cet article présente les comptes 2016 et le budget 2017 de l'association

Recettes
  201220132014

2015

2016

2017

Budget

2018

prevision

cotisations 968.00 1368.82 1124.10 1214.92 1207.02 1300.00 2400.00
intéréts livret A 286.03 149.67 103.49 77.35      
total 1254.03 1523.49 1227.59 1292.27 1207.02 1300.00 2400.00
Dépenses
  201220132014

2015

2016

2017

prev

2018

prev

dépenses courantes              
frais bancaires 12.94 33.95 28.04 30.25 21.20 30.00 30.00
Impots   32.55    0.0 0.00 0.00 0.00
La Poste 288.05 378.07 212.80 36.97 85.89 90.00 95.00
Pot 837.38 350.55 316.59 461.11 316.29 400.00 400.00
reprographie 1133.10 481.94 850.72 191.70 91.83 150.00 150.00
Cap mediations 3474.08  1135.00  0.00 0.00 0.00    
site web 0.00  452.99 282.71 50.40 221.28 250.00 250.00
exceptionnel 0.00        81.00    
sous total 5745.55 2865.05  1690.86  770.43  1017.14 920.00 925.00
Cinéplage              
assurance         234.00 0.00 0.00
affiches         96.00 200.00 200.00
prestataire         1100.00 1000.00 1000.00
recettes         -186.58 0.00 0.00
sous total         1243.42 1200.00 1200.00
total 5745.55 2865.05 1690.86 770.43 2260.56 2120.00 2125.00
Résultats
  20122013

2014

2015

2016

2017

prev

2018

prev

résultats -4491.52 -1341.56 -463.27

521.84

-1053.54  -820.00 275.00
Trésorerie
comptesolde
1.1.2012
  solde
1.1.2013
 solde
1.1.2014
  solde
1.1.2015
  solde
1.1.2016
 

solde

1.1.2017

Chéque 258.84   238.13   108.12  

 619.54

  718.93   274.10
Livret A 15295.42   10581.75   9531.42    8634.91   8712.26   8212.26
Caisse 41.43   284.59   77.29    45.19   109.27   245.65
Paypal 0.00   0.00   46.08    0.00    281.02   35.93
total 15595.99   11104.47   9762.91    9299.64   9821.48   8767.94

Comptes 2016; prévisions 2017 :

En 2016 le nombre de cotisations-123- est légérement supérieur à clui de 2015-120-, permettant de dégager comme prévu un léger excédant sur l'exploitation courante. Mais cet excédant est insuffisant pour couvrir le coût net de la séance de CinéPlage, qui a été financé en puisant dans nos réserves.

En ce qui concerne 2017, la décision de continuer l'expérience Ciné-Plage represente une charge de l'ordre de 1200 euros, reconduite en 2018 pour 4 séances.

A l'exception de l'exercice 2015, tous nos exercices depuis 2012 sont en déficit, chaque année pour des raisons differentes : création du site web, repas du 25eme anniverssaire, frais de reprographie ou Ciné-Plage. Nous avons donc depuis 2012 consommé 6828 euros soit un peu moins de la moitié de notre cagnotte.

Nous proposons donc de porter la cotisation à 15euros par famille à compter du 1/1/2018.

Les prévisions 2018 sont établies avec cette hypothése, et comportent une hypothèse d' augmentation du nombre d'adhérents à 160, grace à la publicité induite par Ciné-Plage.


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Cotisations 2018 à la date du 31/5/2018 : 47

( 142 en 2017 )

2018 : 8

2017 : 29

2018 : 39

2017 : 113

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